Объяснение для банка о снятии большой суммы наличных

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: Добрый день коллеги!!! Пришло письмо из банка, просят предоставить документы, в основном их интересует почему мы за 2 квартала сняли очень много наличности, обьяснение у меня такое, что на 31.12.2013 года висели по балансу заемные средства и руководство фирмы решило этот займ и вернуть в полном обьеме за 2 квартала. Все необходимые документы собраны. Вопрос в следующем, они запрашивают письменное пояснение относительно деятельности организации. а именно почему снималась наличка в таком обьеме. Таких писем я ни когда не составляла. Помогите пожалуйста с составление такого письма, как грамотно составить его?

  Напишите примерно  по такой схеме. Организацией были заключены договоры займа : № ... от .... на сумму ......, № ... от .... на сумму ......, ....
  Общая сумма задолженности организации по договорам займа по состоянию на 31.12.13 составила .............. , что отражено в бухгалтерском балансе за 2013 год (бухгалтерский баланс прилагается). Условиями договоров предусмотрен возврат денежных средств наличными.
  В 2014 году организация в соответствии с условиями договоров погасила наличными денежными средствами задолженность  на сумму ........  .
  
  Если были еще и иные выплаты, кроме займов, обязательно их расшифруйте.
• спасибо большое!!!